2016 年枣庄市住房公积金管理中心预算

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2016 年部门预算表

一、 2016 年收支预算总表(功能分类科目)

二、 2016 年收支预算总表(经济分类科目)

三、 2016 年收入预算表

四、 2016 年支出预算表

五、 2016 年财政拨款收支预算表

六、 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、 2016 年政府性基金支出预算表

八、 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、 2016 年政府采购预算表

十、 2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释                         

                                  第一部分 部门概况

一、主要职能

  枣庄市住房公积金管理中心(以下简称市中心)是依照国务院《住房公积金管理条例》设立的直属枣庄市人民政府、是不以营利为目的的独立正县级全额事业单位。负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。在住房公积金管理委员会直接领导下,对全市住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。市中心内设科室 4 个、分支机构 10 个,分别是:综合科、业务管理科、会计科、稽查信息科。滕州分中心、枣矿(集团)分中心、薛城管理部、市中管理部、峄城管理部、山亭管理部、台儿庄管理部、 高新区管理部 、东城分理处、西城分理处。中心 2016 年预算经市财政局《关于批复 2016 年市级部门预算的通知》(枣财预指【 2016 】 1 号)的批复,现公开如下:

二、部门预算单位构成

枣庄市住房公积金管理中心预算包括:市本级统一核算单位。

 

                                 第二部分 2016 年部门预算表

 

表 1 . 2016 年收支预算总表 (功能分类科目)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016 年预算

项 目

2016 年预算

一、财政拨款

(按功能分类科目)

一般公共预算

3265.89

教育支出

7.17

政府性基金预算

进修及培训

7.17

国有资本经营预算

教育支出

7.17

二、财政专户管理资金

住房保障支出

3258.72

三、事业收入

住房改革支出

44.01

四、事业单位经营收入

住房保障支出

44.01

五、其他收入

城乡社区住宅

3214.71

住房保障支出

3214.71

本年收入合计

3265.89

本年支出合计

3265.89

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入总计

3265.89

支出总计

3265.89

 

 

表 2. 2016 年收支预算总表(经济分类科目)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016 年预算

项 目

2016 年预算

一、财政拨款

 

(按经济分类科目)

 

一般公共预算

3265.89

工资福利支出

812.90

政府性基金预算

 

对个人和家庭补助支出

148.64

国有资本经营预算

 

商品和服务支出

71

二、财政专户管理资金

 

业务类项目支出

188

三、事业收入

 

投资类项目支出

2946.79

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3265.89

本年支出合计

4167.33

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

901.44

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4167.33

支出总计

4167.33

 

表 3. 2016 年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款 ( 补助 )

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付 ( 一般公共预算 )

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

70001

枣庄市住房公积金管理中心

3265.89

3265.89

 

 

 

 

 

 

 

 

3265.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

901.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4. 2016 年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

70001

枣庄市住房公积金管理中心

3265.89

1032.54

2233.35

205

08

03

进修及培训

7.11

221

02

01

住房改革支出

44.01

221

03

02

住房保障支出

981.36

2233.35

表 5. 2016 财政拨款 收支预算表

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016 年预算

项 目

2016 年预算

一般公共预算拨款

3265.89

工资福利支出

812.90

 

 

对个人和家庭补助支出

148.64

 

 

商品和服务支出

71

 

 

业务类项目支出

188

 

 

投资类项目支出

2045.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表 6. 2016 年 一般公共预算 财政拨款支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

70001

枣庄市住房公积金管理中心

3265.89

205

08

03

717

培训支持

7.17

7.17

221

02

01

住房公积金

44.01

44.01

221

03

02

住房公积金管理

3214.71

812.90

104.63

63.83

2233.35

 

表 7. 2016 年 政府性基金 支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

上年结转

2016 年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2016 年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

基本工资

353.03

353.03

30103

年终一次性奖金

13.41

13.41

30107

事业人员绩效工资

178.72

178.72

30106

伙食补助费

9.59

9.59

30199

其他工资福利支出

339.99

339.99

30104

社会保障缴费

110.29

110.29

30314

采暖补贴

10.16

10.16

30399

其他补助支出

20.24

20.24

30305

生活补助

0.58

0.58

30315

物业服务补贴

13.20

310

30307

医疗费支出

4.14

4.14

30313

住房补贴

56.31

56.31

30311

住房公积金

44.01

44.01

30302

退休费

0.11

0.11

30216

培训费

7.17

7.17

30201

办公费

7.15

7.15

30231

公务用车运行维护费

28

28

30211

差旅费

9.75

9.75

30205 、 06

水电费

3.25

3.25

30215

会议费

3.90

3.90

30217

公务接待费

1.39

1.39

30228

工会经费

9.55

9.55

30229

福利费

0.73

0.73

 

 

 

 

 


表 9. 2016 年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

221

03

02

办公设备购置

枣庄市住房公积金管理中心

18.60

18.60

18.60

221

03

02

房屋建筑物购建

 

枣庄市住房公积金管理中心

1803.00

1803.00

1803.00

 

 

 

 

221

03

02

信息网络及软件购置更新

枣庄市住房公积金管理中心

165.00

165.00

165.00

 

 

 

 

221

03

02

专项设备购置

枣庄市住房公积金管理中心

78.75

48.75

48.75

 

 

 

 


 

表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

29.39

0

28

0

28

1.39

                                 

                             第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

一、 2016 年部门预算情况说明

(一)、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 3265.89 万元,其中:财政资金 3265.89 万元,上年结转 901.44 万元。

2016 年支出预算为 3265.89 万元,其中:一般公共服务 71 万元,工资福利支出 812.90 万元,对个人和家庭的补助支出 148.64 万元,业务类项目支出 188 万元,投资类项目支出 2045.35 万元。

(二)、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 3265.89 万元,具体情况如下:

1 、一般公共服务服务支出 71 万元,主要用于办公费、公务用车维护费、差旅费、水电费、会议费、接待费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

2 、工资福利支出 812.90 万元,主要用于在职职工工资及编外在职人员工资。

3 、对个人和家庭的补助支出 148.64 万元,主要用于职工独生子女费、公务员医疗补助、住房补贴、住房公积金。

4 、业务类项目支出 188 万元,主要用于印刷费、物业管理费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出。

5 、投资类项目支出 2045.35 万元,主要用于办公设备购置、大型修缮、房屋建筑物购建(主要用于购买便民服务大厅)、网上服务大厅及电子监察系统、专用设备购置支出。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016 年政府采购预算 2035.35 万元,其中:财政拨款安排 2035.35 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排 0 万元,上年结转资金安排 901.44 万元。

(二)、 一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016 年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 29.39 万元。

1 、因公出国(境)经费预算 0 万元。与上年持平。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2 、公务用车运行维护费预算 28 万元。其中公务用车运行维护费 28 万元,车辆购置费 0 万元。 2015 年预算安排 45 万元,同比减少 37% 。减少原因燃修费标准降低。包括单位公务用车

购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3 、公务接待费预算 1.39 万元。 2015 年预算安排 1.92 万元,同比减少 27% 。减少原因是严格执行市级接待标准。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用 。

 

                              

                                      第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入: 指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金: 指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如: xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入: 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费: 指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。